Money Management Über uns OptiLab Partner AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Schweden Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Vor der Entscheidung, in Devisen zu investieren, sollten Sie sorgfältig überlegen Sie Ihre Anlageziele, Erfahrung und Risikobereitschaft. Keine Informationen oder Meinung auf dieser Website sollte als eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Währung, Eigenkapital oder andere Finanzinstrumente oder Dienstleistungen genommen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Bitte lesen Sie unsere rechtlichen Hinweise. Kopie 2016 OptiLab Partners AB. All Rights Reserved. Understanding Forex Risk Management Trading ist der Austausch von Waren oder Dienstleistungen zwischen zwei oder mehreren Parteien. Also, wenn Sie Benzin für Ihr Auto benötigen, dann würden Sie Ihre Dollars für Benzin handeln. In den alten Tagen, und noch in einigen Gesellschaften, handelte durch Tauschhandel. Wo eine Ware für eine andere getauscht wurde. Ein Handel kann wie folgt gegangen: Person A wird Person Bs gebrochen Fenster im Austausch für einen Korb mit Äpfeln von Person Bs Baum zu beheben. Dies ist ein praktisches, einfach zu handhabendes, alltägliches Beispiel für die Herstellung eines Handels mit einem relativ einfachen Risikomanagement. Um das Risiko zu verringern, kann Person A die Person B bitten, ihre Äpfel zu zeigen, um sicherzustellen, dass sie gut zu essen sind, bevor sie das Fenster fixieren. So ist der Handel seit Jahrtausenden: ein praktischer, durchdachter menschlicher Prozess. Dies ist jetzt Jetzt in das World Wide Web und alle ein plötzliches Risiko kann völlig außer Kontrolle, zum Teil aufgrund der Geschwindigkeit, mit der eine Transaktion stattfinden kann. In der Tat, die Geschwindigkeit der Transaktion, die sofortige Befriedigung und die Adrenalin-Ansturm auf einen Gewinn in weniger als 60 Sekunden kann oft auslösen ein Glücksspiel Instinkt, dem viele Händler erliegen können. Daher könnten sie zu Online-Handel als eine Form des Glücksspiels anstatt sich dem Handel als ein professionelles Geschäft, das richtige spekulative Gewohnheiten erfordert zu wenden. (Erfahren Sie mehr in Are You Investing oder Gambling) Spekulieren als Händler ist nicht Glücksspiel. Der Unterschied zwischen Glücksspiel und Spekulation ist das Risikomanagement. Mit anderen Worten, mit Spekulationen, haben Sie eine Art Kontrolle über Ihr Risiko, während mit Glücksspielen Sie nicht. Sogar ein Kartenspiel wie Poker kann mit der Denkweise eines Spielers oder mit der Denkweise eines Spekulanten gespielt werden. Meist mit völlig unterschiedlichen Ergebnissen. Wetten Strategien Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten, eine Wette zu nehmen: Martingale. Anti-Martingale oder spekulativ. Spekulation kommt aus dem lateinischen Wort speculari, was bedeutet, um auszuspionieren oder freuen uns. In einer Martingale-Strategie, würden Sie verdoppeln Ihre Wette jedes Mal, wenn Sie verlieren, und hoffen, dass schließlich die Losing Streak enden wird und Sie werden eine günstige Wette, wodurch alle Ihre Verluste und sogar einen kleinen Gewinn zu machen. Mit einer Anti-Martingale Strategie, würden Sie Ihre Wetten halbieren jedes Mal, wenn Sie verloren, aber würde Ihre Wetten verdoppeln jedes Mal, wenn Sie gewonnen haben. Diese Theorie geht davon aus, dass Sie auf einer Gewinnstrecke profitieren und entsprechend profitieren können. Klar, für Online-Händler, ist dies die bessere der beiden Strategien zu übernehmen. Es ist immer weniger riskant, Ihre Verluste schnell zu nehmen und erhöhen oder erhöhen Sie Ihre Handelsgröße, wenn Sie gewinnen. Jedoch sollte kein Handel genommen werden, ohne zuerst die Chancen zu Ihren Gunsten zu stapeln, und wenn dies nicht eindeutig möglich ist, dann sollte kein Handel überhaupt genommen werden. (Für mehr über die Martingale-Methode, lesen Sie FX Trading The Martingale Way.) Kennen Sie die Quoten So ist die erste Regel im Risikomanagement, die Quoten Ihres Handels erfolgreich zu berechnen. Dazu müssen Sie sowohl grundlegende und technische Analyse zu erfassen. Sie müssen die Dynamik des Marktes zu verstehen, in dem Sie handeln, und auch wissen, wo die wahrscheinlichen psychologischen Preisauslöser Punkte sind, die ein Preis-Diagramm können Sie entscheiden. Sobald eine Entscheidung getroffen wird, um den Handel dann der nächste wichtigste Faktor ist, wie Sie das Risiko zu kontrollieren oder zu verwalten. Denken Sie daran, wenn Sie das Risiko messen können, können Sie, zum größten Teil, es zu verwalten. Beim Stapeln der Chancen zu Ihren Gunsten, ist es wichtig, eine Linie in den Sand zu ziehen, die Ihre cut out Punkt sein wird, wenn der Markt auf dieser Ebene handelt. Der Unterschied zwischen dieser Cut-Out-Punkt und wo Sie den Markt ist Ihr Risiko. Psychologisch müssen Sie dieses Risiko im Voraus akzeptieren, bevor Sie sogar den Handel nehmen. Wenn Sie den möglichen Verlust annehmen können und Sie mit ihm OK sind, dann können Sie den Handel weiter betrachten. Wenn der Verlust wird zu viel für Sie zu tragen, dann dürfen Sie nicht den Handel oder sonst werden Sie stark gestresst und nicht in der Lage, objektiv zu sein, wie Ihr Handel geht. Liquidität Der nächste Risikofaktor zum Studium ist die Liquidität. Liquidität bedeutet, dass es eine ausreichende Anzahl von Käufern und Verkäufern zu aktuellen Preisen, um leicht und effizient Ihren Handel. Im Fall der Devisenmärkte, Liquidität, zumindest in den wichtigsten Währungen. Ist nie ein Problem. Diese Liquidität ist bekannt als Marktliquidität und in der Spot-Cash-Forex-Markt. Es Konten für etwa 2 Billionen pro Tag im Handelsvolumen. Allerdings ist diese Liquidität nicht unbedingt für alle Broker und ist nicht das gleiche in allen Währungspaaren. Es ist wirklich die Makler-Liquidität, die Sie als Händler beeinflussen wird. Wenn Sie nicht direkt mit einer großen Forex-Dealing-Bank handeln, müssen Sie wahrscheinlich auf einen Online-Broker verlassen, um Ihr Konto zu halten und Ihre Geschäfte entsprechend ausführen. Fragen im Zusammenhang mit Broker-Risiko sind über den Rahmen dieses Artikels, aber große, bekannte und gut kapitalisierte Makler sollten für die meisten Einzelhändler Online-Händler, zumindest im Hinblick auf die ausreichende Liquidität, um effektiv durchzuführen Ihren Handel. Risiko pro Handel Ein weiterer Aspekt des Risikos wird bestimmt, wie viel Handelskapital Sie zur Verfügung haben. Risiko pro Handel sollte immer ein kleiner Prozentsatz des gesamten Kapitals sein. Ein guter Anfang Prozentsatz könnte 2 von Ihrem verfügbaren Handelskapital sein. So zum Beispiel, wenn Sie 5000 in Ihrem Konto haben, sollte der maximale Verlust zulässig sein, nicht mehr als 2. Mit diesen Parametern Ihr maximaler Verlust wäre 100 pro Trade. Ein 2 Verlust pro Handel würde bedeuten, Sie können 50 Mal in Folge falsch sein, bevor Sie Ihr Konto auszulöschen. Dies ist ein unwahrscheinliches Szenario, wenn Sie ein geeignetes System zum Stapeln der Chancen zu Ihren Gunsten haben. So, wie Sie tatsächlich messen wir das Risiko über die Art und Weise Risiko pro Trade zu messen, ist von Ihrem Kurs-Chart verwenden. Dies wird am besten gezeigt, indem in einem Diagramm betrachten, wie folgt: Abbildung 1: EUR / USD Ein-Stunden-Zeitrahmen quotHINTquot ist ein Akronym, das für quothigh Einkommen steht für kein taxes. quot es hohen Abhängigen angewendet wird, die Bundes-Einkommen zu zahlen vermeiden. Ein Market Maker, dass kauft und verkauft extrem kurzfristige Unternehmensanleihen genannt Commercial Paper. Ein Papierhändler ist in der Regel. Eine Bestellung mit einem Brokerage zu kaufen oder zu verkaufen eine bestimmte Anzahl von Aktien zu einem bestimmten Preis oder besser platziert. Der uneingeschränkte Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen zwischen den Ländern ohne Einschränkungen wie. In der Welt der Wirtschaft, ein Einhorn ist ein Unternehmen, in der Regel ein Start-up, das nicht über eine etablierte Performance-Rekord. Ein Betrag, den ein Hausbesitzer zahlen muss, bevor die Versicherung die durch einen Hurrikan verursachte Schäden abdeckt. How to Build a Strategy, Teil 5: Risikomanagement Bevor Sie weiterlesen, möchte ich, dass Sie über eine einfache Frage nachdenken. Wenn ich diese Frage an unsere DailyFX Bootcamps stellen. Die häufigsten Antworten sind etwa 60-70. Einige Händler werden ein wenig niedriger zu erraten, antwortet mit einer Zahl um Selten haben wir eine Antwort unter 50 erhalten. Dies ist nicht korrekt. Im Handel können wir Recht nur 30 der Zeit und noch rentabel sein. In diesem Artikel werde ich Ihnen zeigen, wie. Wersquore auch auf eine Frage, die potenziell noch wichtiger ist ndash, die untersucht, warum Sie nicht wollen, erwarten zu Recht viel mehr als die Hälfte der Zeit. Was ist im aktuellen Preis Wenn Banken Aufträge von ihren Kunden erhalten, um 1.000.000 US-Dollar für Euros, Yen oder britische Pfunde auszutauschen, werden sie dementsprechend ihre Geschäfte tätigen und diese zusätzliche Lieferung oder Nachfrage wird zu Preisänderungen führen. Alternativ, wenn wir eine Überraschung Ankündigung von Fed Chief Ben Bernanke erhalten, beginnen die Preise sehr schnell ändern, um zu integrieren, was neue Nachrichten könnte immer in die Umwelt eingeführt werden. Aber beide Faktoren beeinflussen künftigen Preis, und leider ndash gibt es keine Möglichkeit zu wissen, dass diese passieren, bis sie geschehen. Der aktuelle Preis zeigt uns nur einen Fahrplan der Ereignisse, die in der Vergangenheit passiert sind. Das ist es. Es gibt kein freies Mittagessen. Als Händler, werden wir wahrscheinlich arenrsquot gehen, um ein Muster der kontinuierlich out-smarting den Markt auf unserem Weg zu einem Haufen von Reichtum zu zeigen. Denn der Markt hat immer Recht. Künftige Preisänderungen werden oft von zukünftigen Ereignissen diktiert, die wir nicht prognostizieren können (wie zum Beispiel große Aufträge von Banken oder Neuigkeiten, die noch nicht eingetreten sind). Mit diesen Arten von Ereignissen, itrsquos unmöglich zu wissen, was stattfinden wird, damit itrsquos unmöglich, auch weiterhin erfolgreich zu prognostizieren zukünftige Preisbewegungen ohne Unterstützung aus dem Risikomanagement. Sicher, könnten wir in der Lage sein, ein Bias-ndash zu glänzen, und wenn keine Nachricht den Markt betritt, der die Perspektive radikal verändert, könnten wir sogar in der Lage sein, in Richtung dieser Bias (dem Trend) zu handeln. Wersquove veröffentlichte zahlreiche Materialien, die versuchen, Händler zu helfen, dies zu sehen. Aber, da wir Trades setzen und eine Strategie aufbauen, müssen wir wissen, dass es immer eine Wahrscheinlichkeit gibt, auf einem Handel ndash falsch zu sein, da es keine Zusicherungen gibt, dass Preis zu irgendeinem Zeitpunkt aufwärts oder abwärts bewegt. Der Handel verwaltet Wahrscheinlichkeiten. Zu jedem Zeitpunkt, was denken Sie, sind die Chancen des Preisaufstiegs oder nach unten. Itrsquos wichtig, diese Frage bei der Planung des Risikomanagements zu betrachten. Wie oft wollen Sie erwarten zu Recht von den DailyFX Traits der erfolgreichen Traders-Serie. Haben wir festgestellt, dass Einzelhändler häufiger sind als sie in vielen der am häufigsten gehandelten Paare falsch sind. Die folgende Tabelle zeigt die Gewinneranteile dieser Paare während des Analysezeitraums: Für die meisten der beobachteten Währungspaare waren die Händler weit mehr als die Hälfte der Zeit rentabel (die Ausnahme in der obigen Grafik, in der die Händler in AUDJPY Recht hatten Nur 49 der Zeit). So könnte man erwarten, dass diese Händler, mit ihren herzlichen gewinnenden Prozentsätze gut waren leider nicht: Trotz der Tatsache, dass die Händler gewann auf so viele wie 71 der Trades, Händler immer noch Geld als Ganzes verloren. Wollen Sie eine Vermutung, warum Nun, hier ist es: Der durchschnittliche Gewinn ist in blau, und der durchschnittliche Verlust ist in rot, und wie Sie sehen können ndash jedes Paar zeigt, dass Händler größere Verluste, wenn sie falsch waren als die Menge Dass sie gemacht, wenn sie Recht hatten. Und trotz der Tatsache, dass Händler in der vorherigen Grafik viel mehr gewinnen konnten, bringt die Tatsache, dass sie so viel mehr verlieren, wenn sie falsch sind, viele unerwünschte Konsequenzen. In der Nummer eins Fehler Forex Trader machen. Quantitative Strategist David Rodriguez festgestellt, dass dies die häufigste Fallstricke für Händler im Devisenmarkt und dies kann durch den Einsatz von Risikomanagement zu Ihrem Vorteil behoben werden. Mit Risk Management So, wenn ein Trader will richtig Risikomanagement in ihre Strategien zu implementieren, wie können sie es tun Es gibt zwei primäre Bereiche, die Händler zu untersuchen, während den Aufbau ihres Ansatzes wollen. Die erste sahen wir oben, und das bezieht sich auf die Risiko-Rendite-Verhältnis für jeden Handel, die in Anstrengungen, um die Nummer eins Fehler Forex Traders Make zu vermeiden genommen wird. In dem Artikel schlägt David vor, dass lsquotrader Stopps und Grenzen verwenden sollten, um ein Risiko / Gewinn-Verhältnis von 1: 1 oder höher durchzusetzen. Dies kann durch das Setzen eines Anschlags und einer Begrenzung für jeden Handel eingeleitet werden, wobei sichergestellt wird, dass die Grenze mindestens ist So weit weg vom aktuellen Marktpreis wie Ihre Haltestelle. Wir können dieses Konzept sogar noch weiter vorantreiben, indem wir nach größeren Gewinnen suchen, aber kleinere Beträge riskieren, so dass bei einem geringeren Risiko ein 1-zu-2-Risiko-Risiko-Verhältnis erreicht werden kann 2 Dollar gesucht). Eine visuelle Darstellung eines 1-zu-2-Risiko-Gewinn-Verhältnisses ist in der folgenden Abbildung dargestellt: Die Gründe für eine solche Risikobereitschaft sind zahlreich, da zukünftige Preise schwer prognostiziert und nicht vorherzusagen sind. Aber wenn ein Händler auf der rechten Seite des Handels ist, kann diese Art von Risiko-Rendite-Verhältnis maximieren ihren Gewinn und begrenzen ihre Verluste in den Fällen, in denen sie falsch sind. In der Tat, Letrsquos sagen, dass ein Händler isnrsquot sogar rechts Hälfte-der-Zeit. Letrsquos davon ausgehen, ein Händler ist nur gewinnen in 40 ihrer Trades. Mit einem 1-zu-2-Risiko-Risiko-Verhältnis können sie noch einen Reingewinn erzielen. Wie Sie sehen können, hat das Risiko-Risiko-Verhältnis die Strategie vollständig verändert. Wenn der Händler nur einen Dollar in Belohnung für jeden Dollar riskiert suchte, hätte die Strategie 200 Pips verloren. Aber durch die Anpassung an ein 1-zu-2-Risiko-Risiko-Verhältnis, kauft der Trader die Chancen zurück zu ihren Gunsten (auch wenn nur Recht 40 der Zeit). Aber was ist, wenn unsere Strategie nur 30 erfolgreich ist (wie wir bereits oben erwähnt haben), dann können wir einfach aggressiver aussehen und eine höhere Belohnung für die wenigen Male, die wir recht haben, suchen. Die folgende Tabelle zeigt drei verschiedene Risiko-Gewinn-Verhältnisse mit 30 Gewinnquoten: Wenn wir die Diskussion des Risikomanagements noch einen Schritt weiter gehen, können wir uns darauf konzentrieren, die Hebelwirkung zu nutzen. Schließlich ist es nicht wichtig, wie stark unsere Risiko-Gewinn-Verhältnisse sind, wenn wir mit einem Margin Call innerhalb unserer ersten paar Trades der Umsetzung der Strategie. Dieses Thema wurde in viel mehr Tiefe in dem Artikel lsquo untersucht, wie viel Kapital sollte ich Forex mit handeln, rsquo durch Jeremy Wagner. Während die Erforschung, wie Händler auf der Grundlage der Menge des Handelskapitals, die verwendet wurde, ging, machte Jeremy eine faszinierende Beobachtung. Trader mit kleineren Salden in ihren Konten, im Allgemeinen, trug viel höhere Hebelwirkung als Händler mit größeren Salden. Die Trader, die weniger Hebelwirkung ausübten, erzielten deutlich bessere Ergebnisse als die kleineren Balance-Händler, die Levels über 20-zu-1 nutzten. Gewerbetreibende (unter Verwendung eines durchschnittlichen Hebelwirkungsgrades von 5 bis 1) profitierten über 80 häufiger als Händler mit geringerer Balance (durchschnittliche Hebelwirkung von 26 auf 1). Die Tabelle unten wurde direkt vom lsquo genommen Wie viel Kapital sollte ich Tradexx mit rsquo handeln und veranschaulicht ausführlicher diese massive Abweichung zwischen diesen Gruppen von Händlern. Von dem Artikel, sagt Jeremy, dass lsquotraders sollte schauen, um eine effektive Hebelwirkung von 10-to-1 oder less. rsquo verwenden Dies ermöglicht es Händler, den Schaden durch Verluste zu mildern und wenn dies mit starken Risiko-zu-Belohnung Verhältnisse kombiniert wird (Auf der Suche nach mehr einer Belohnung als der Betrag wie oben erwähnt riskiert), können Händler beginnen, um das Konzept des Risikomanagements zu ihren Gunsten zu arbeiten. --- Geschrieben von James B. Stanley Sie können James auf Twitter JStanleyFX folgen. Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier. Entwicklung Ihres Risikomanagement-Planes Mai 24, 2012 JoshTaylor New Equity-Management-Plan Video und Artikel, die Sie hier lesen müssen Ich bekomme täglich per E-Mail von Händlern, die ihre Herzen zu mir über ihre Kämpfe mit gießen Devisenhandel. Und sie fragen mich immer dasselbe. 8220Teach mich, wie man Forex8230Teach mich, wo zu kaufen und zu verkaufen.8221 Und ja, müssen Sie unbedingt die Grundlagen der Unterstützung und Widerstand, Preis-Aktion, Candlestick Formationen und Verständnis Trends verstehen. Und es ist sehr wichtig zu wissen, wie Sie Ihre Ein-und Ausstiegsstellen zu wählen. Aber der 1 Grund, warum 90 aller Händler scheitern in Forex ist, weil sie nicht über ein solides Eigenkapital und Risikomanagement-Plan. Ich habe vor kurzem eine dieser E-Mails für Hilfe von einem Gentleman mit einem beigefügten Screenshot seines MetaTrader 4-Kontos erhalten. Er hatte einen Kontostand von 1.500 und hatte gerade den EUR / USD gekauft. Er kaufte etwa 12 Positionen über einen Zeitraum von 1 Stunde und ihr Konto schwebte einen Verlust von 450. THAT8230is schlechtes Eigenkapital und Risikomanagement. So let8217s reden, was ich fühle ist der wichtigste Schritt in Ihrem Forex trading8230.Developing ein Equity-und Risikomanagement-Plan. Der erste Schritt ist, um sicherzustellen, dass Ihre Denkweise ist richtig. Ich sehe oft Händler mit einem 200 Konto Risiko 50 oder mehr von ihrem Kontostand auf 1 Handel und frage mich, warum halten weht ihre Forex-Konten. Das ist Glücksspiel. Und wenn Sie auf den Forex-Markt kommen, wo 90 der Händler verlieren und die anderen Top 10 sind alle das Geld aus dem 90, werden Sie Ihren Hintern an Sie übergeben werden. Also der erste Schritt ist, STOP GAMLBING. Um in Forex erfolgreich zu sein, müssen Sie wie ein professioneller Forex Hedgefonds-Manager denken. Sie müssen langfristig darüber nachdenken, was Sie am Ende des Jahres gerne sehen würden. 5 bis 12 pro Monat ist sehr realisierbar in Forex. Aber wenn Sie erwarten, nehmen Sie Ihre 500 Konto und verwandeln sie in 20.000 bis zum Ende des Jahres, wird es nicht passieren. Der zweite Schritt besteht darin, dass Sie Ihre Risikobereitschaft verstehen. Wie viel könnten Sie verlieren auf einen Handel, ohne dass es Sie emotional auf der Grundlage Ihrer aktuellen Strategie können Sie verlieren 10 Trades in einer Reihe und immer noch im Geschäft Ich würde vorschlagen, dass Sie nicht mehr als 2 Ihres Kontostandes auf einem bestimmten Handel handeln und Nie riskieren mehr als 5 Ihres Kontos auf alle Ihre Trades auf einmal. Ich persönlich nie mehr als 1 riskieren. Weil, wenn Sie zu viel auf 1 Handel zu riskieren und dass Handel verliert, ist die emotionale Reaktion, die Sie haben in der Regel eine der Rache und Gedanken von 8220I haben, um diese zurück.8221 Und wenn Sie diese Denkweise haben Sie sind ausgerichtet zu verlieren. Sie müssen in der Lage, ohne Ihre Emotionen Übernahme handeln. Sie verlieren Trades. Aber es ist ein Teil des Geschäfts und wenn Sie das richtige Risikomanagement-Protokoll haben, wird es nicht stören, wenn Sie einen Handel verlieren. So let8217s in die Entwicklung Ihrer Equity-Management-Plan zu bekommen. Let8217s sagen, Sie entschieden, dass, wenn Sie einen Handel verlieren und verloren 2 Ihrer gesamten Kontostand auf einem Trade, dass Sie sehr komfortabel und nicht-emotional über den Verlust wäre. Sie haben Ihre Top-down-Analyse bereits durchgeführt und Sie haben das Gefühl, einen potenziellen Handel gefunden zu haben. Bevor Sie den Handel eingeben müssen Sie wissen, wo Sie Ihre Haltestellen platzieren und wo Sie Ihre Gewinne ziehen wird. Sie haben bereits ein Bild entweder auf Ihren Charts in Ihrem Kopf genau, wie Sie diesen Handel handeln werden. Das folgende Beispiel zeigt einen Screenshot des AUD / JPY 1-Stunden-Diagramms. Wir nutzen dies nur, um Ihre Stopps und Gewinnziele im Voraus festzulegen. Aber Sie werden feststellen, dass wir eine Schaukel hoch, eine Schaukel niedrig und dann Preis kam bis zum 61.2 Fibonacci Retracement (unser Einstieg), wo wir dieses Paar verkaufen. In diesem Trade-Beispiel benötigen Sie einen 50-Pip-Stop. Und let8217s sagen, Sie haben ein 5.000 Trading-Konto. Sie müssen zuerst Ihr maximales Risiko bestimmen. 2 von 5.000 ist 100. Jetzt müssen Sie, dass 100 zwischen diesen 50 Pips zu teilen. Und die Zahl ist 2, was bedeutet, dass Sie bereit sind, 2 pro Pip für 50 Pips zu riskieren. Wenn Sie diesen Handel zu nehmen und erhalten Sie gestoppt, sind Sie nur aus 100, die 2 von Ihrem Kontostand ist. Sind Sie mit mir So Blick auf das Beispiel oben sieht es auch wie das Gewinnziel, das ist, wo wir unseren Gewinn schließen wollen, ist auch 50 Pips. Was bedeutet, wenn Preis zu Ihren Gunsten zu bewegen, dass Sie 100 oder 2 Rückkehr auf Ihr Konto zu machen. Verstehst du, wie das zu berechnen ist Jetzt ist die Frage 8220Josh, würdest du diesen Trade8221 nehmen Und meine Antwort Nr. Warum, weil das Risiko / Belohnung Verhältnis zu niedrig ist. In diesem Beispiel riskiere ich 2, um 2 zu machen. Dies ist s 1: 1 Risk / Reward-Verhältnis. Nun, wenn Sie den Markt scalping 1: 1 ist über alles, was Sie bekommen werden. Aber anders als das, ich nehme nie, einen Handel zu nehmen, es sei denn das Risiko / Belohnung ist mindestens 1: 2. Was bedeutet, mit diesem Beispiel, dass, wenn ich riskiere 50 Pips und 2, die ich fühlen müssen, dass der Handel wird mir 100 Pips und 4 geben. Wenn Sie auf diese Weise handeln, können Sie tatsächlich verlieren 50 Ihrer Trades und immer noch profitabel. So verschärfen Sie Ihr Eigenkapital - und Risikomanagement-Protokoll, begehen im Voraus, dass Ihr maximales Risiko-Risiko pro Trade und das Minimum annehmbar Risiko / Belohnung und Sie haben die Anfänge Ihrer eigenen Eigenkapital - und Risikomanagement-Plan. In naher Zukunft werde ich mehr Infos dazu zusammenstellen. In der Zwischenzeit sehen Sie die Videos unten auf Equity-und Risikomanagement8230Happy Trading. CommentsAn Eye-Opening Artikel über Forex Trading Money Management Dieser Beitrag wurde geschrieben, um einige Wahrheiten und einige Mythen rund um das Thema der Verwaltung Ihrer Handelskapital zu entlarven. Die meisten Informationen da draußen auf Money-Management ist völlig nutzlos meiner Meinung nach und wird nicht gut funktionieren im professionellen Handel. Was die meisten Händler über Geld-Management gelehrt wird in der Regel 8216lies8217 von der Industrie erfunden, damit Sie verlieren Ihr Geld 8220slower8221, so dass Makler mehr Provision / Spreads von Ihnen machen können. Wenn Sie mit dem 2 Geld-Management-Regel. Dieser Artikel kann diese Theorie in Frage stellen, die der Punkt8230 ist, damit Sie darüber nachdenken, aus allen Winkeln und Perspektiven. Ich glaube auch, dass Menschen, die die 8216-Prozentsatz der account8217 Risikomanagement-Methode lehren, wirklich verstehen, wie willkürlich diese Idee ist. Der Grund ist simple8230 jede Händlerkontogröße wird unterschiedlich sein und jedes Personenrisikoprofil, Nettogeld und Fähigkeitslevel ist unterschiedlich. Wenn Sie einfach einen Prozentsatz des Geldes, die in Ihrem Trading-Konto ist, um auf jedem Handel zu riskieren, ist es einfach willkürlich. Was Sie bereit sind zu verlieren oder Risiko auf jedem Handel ist viel komplexer als nur reißen 2 oder 4 oder 10 aus dünner Luft. Lassen Sie mich erklären8230 Ich werde Sie warnen, dass das, was Sie im Begriff sind zu lesen ist wahrscheinlich widersprüchlich, was Sie bereits über Forex Money Management und Risikokontrolle an anderen Orten gelernt haben. Ich kann Ihnen nur sagen, dass das, was ich vorhabe, Ihnen zu verraten, die Art, wie ich handele, und es ist die Art und Weise, wie viele professionelle Devisenhändler Kapital verwalten. So machen Sie sich bereit, öffnen Sie Ihren Geist, und genießen Sie diesen Artikel auf, wie effektiv wachsen Sie Ihr Trading-Konto durch wirksame Verwaltung Ihres Geldes. Denken Sie daran, alles, was ich reden über auf dieser Website basiert auf der realen Welt Anwendung, nicht Recycling-Theorie. Jeder weiß, dass Geld-Management ein entscheidender Aspekt des erfolgreichen Devisenhandels ist. Doch die meisten Menschen dont verbringen fast genug Zeit konzentriert sich auf die Entwicklung oder Umsetzung eines Geld-Management-Plan. Das Paradoxon davon ist, dass, bis Sie Ihre Geld-Management-Fähigkeiten zu entwickeln und sie konsequent auf jeden einzelnen Handel Sie ausführen nutzen, werden Sie nie ein konsequent rentabel Trader werden. Ich möchte Ihnen eine professionelle Perspektive auf Money-Management und zerstreuen einige gemeinsame Mythen schwimmenden um die Handelswelt in Bezug auf das Konzept der Geld-Management. Wir hören viele verschiedene Ideen über Risikokontrolle und Gewinn aus verschiedenen Quellen, ist ein Großteil dieser Informationen widersprüchlich und so ist es nicht verwunderlich, dass viele Händler verwirrt und nur auf die Umsetzung eines effektiven Forex-Geld-Management-Plan aufzugeben. Was natürlich letztlich zu ihrem Untergang führt. Ich habe erfolgreich Handel die Finanzmärkte für fast ein Jahrzehnt, und ich habe die Geschicklichkeit der Risiko-Belohnung gemeistert und wie man effektiv nutzen, um kleine Summen Geld in größere Summen von Geld relativ schnell wachsen. Money Management Mythen: Mythos 1: Händler sollten auf Pips zu konzentrieren. Sie haben vielleicht gehört, dass Sie konzentrieren sich auf Pips gewonnen oder verloren anstelle von Dollar gewonnen oder verloren. Der Grundgedanke dieses Money-Management-Mythos ist, dass, wenn Sie auf Pips anstelle von Dollar konzentrieren Sie irgendwie nicht emotional über Ihren Handel werden, weil Sie nicht über Ihr Trading-Konto in monetären Begriffen denken, sondern eher als Spiel von Punkten. Wenn dies nicht klingt lächerlich zu Ihnen, sollte es. Der ganze Punkt des Handels und des Investierens ist, Geld zu verdienen und Sie müssen bewusst bewusst sein, wie viel Geld Sie in Gefahr auf jedem Handel haben, so dass die Realität der Situation effektiv vermittelt wird. Glaubst du, Unternehmer behandeln ihre vierteljährlichen Gewinn-und Verlustrechnung als ein Spiel von Punkten, die irgendwie losgelöst von der Realität der Herstellung oder das Verlieren von echtem Geld Natürlich nicht, wenn Sie darüber nachdenken diese Bedingungen scheint es dumm, Ihre Handelsaktivitäten wie behandeln ein Spiel. Der Handel sollte als ein Geschäft behandelt werden, weil das ist, was es ist, wenn Sie konsequent profitabel wollen, müssen Sie jeden Handel als Geschäftsvorgang zu behandeln. So wie jedes Geschäft die Möglichkeit des Risikos und der Belohnung hat, so tut jeder Handel Sie ausführen. Die Quintessenz ist, dass das Denken über Ihre Trades in Bezug auf Pips und nicht Dollar wird effektiv machen das Trading weniger real erscheinen und damit die Tür für Sie behandeln sie weniger ernst als Sie sonst wäre. Von einem mathematischen Standpunkt aus, denken Sie an den Handel in Bezug auf 8220wie viele Pips Sie verlieren oder gewinnen8221 ist völlig irrelevant. Das Problem ist, dass jeder Händler eine andere Position Größe handeln, also müssen wir definieren Risiko in Bezug auf 8220Dollar in Gefahr oder Dollar gewonnen8221. Nur weil Sie eine große Menge von Pips riskieren, bedeutet nicht, dass Sie eine große Menge an Ihrem Kapital riskieren, ist dies der Fall, dass, wenn Sie einen engen Stop haben dies nicht bedeutet, dass Sie riskieren eine kleine Menge an Kapital. Mythos 2: Risking 1 oder 2 auf jedem Handel ist ein guter Weg, um Ihr Konto zu wachsen Dies ist einer der häufigsten Money-Management-Mythen, die Sie wahrscheinlich gehört haben. Während es in der Theorie gut klingt, ist die Realität, dass die Mehrheit, wenn Retail-Devisenhändler beginnen mit einem Trading-Konto, das 5.000 in ihm oder weniger hat. So zu glauben, dass Sie Ihr Konto effektiv und relativ schnell durch das Risiko 1 oder 2 pro Handel ist nur dumm wachsen. Sagen Sie verlieren 5 Trades in einer Reihe, wenn Sie riskieren 2 Ihr Konto ist jetzt auf 4.519.60, jetzt sind Sie immer noch riskieren 2 pro Handel, aber dass gleiche 2 ist jetzt eine kleinere Position Größe, als es war, wenn Ihr Konto bei 5.000 war . So, im Risiko-Modell, wie Sie verlieren Trades reduzieren Sie automatisch Ihre Position Größe. Das ist nicht immer die beste Vorgehensweise. Der psychologische Beweis, der darauf hindeutet, daß die menschliche Natur nach einer Reihe von Handelsverlusten und einer geringeren Risikoaversion nach einer Reihe gewinnbringender Trades mehr Risiko haben will, bedeutet, daß das Risiko eines Handels mehr oder weniger einfach ist, weil man verloren oder gewonnen hat Auf Ihrem vorherigen Handel. Wie wir in meinem Artikel auf zufällig verteilte Handelsergebnisse sehen können. Ihre bisherigen trade8217s Ergebnisse don8217t bedeuten alles für das Ergebnis Ihrer nächsten Handel. Was passiert, wenn Händler das Risikomodell verwenden, ist, dass sie gut starten, sie riskieren 1 oder 2 auf ihre ersten Trades, und vielleicht sogar gewinnen sie alle. Aber sobald sie anfangen, eine Reihe von Verlierern zu treffen, erkennen sie, dass alle ihre Gewinne ausgelöscht worden sind und es wird sie sehr lange dauern, nur um wieder das Geld, das sie verloren haben. Sie gehen dann zu OVER-TRADE und nehmen weniger als Qualitäts-Setups, weil sie jetzt erkennen, wie lange es dauert, nur um wieder zu brechen, auch wenn sie nur Risiko 1 bis 2 pro Handel. Während diese Methode des Geldmanagements Ihnen erlauben wird, kleine Mengen auf jedem Handel zu riskieren und folglich theoretisch Ihre emotionalen Handelsfehler zu begrenzen, haben die meisten Leute einfach nicht die Geduld, um 1 oder 2 pro Handel auf ihren verhältnismäßig kleinen Handelskonten zu riskieren, Wird es schließlich zu über-Trading, die über das Schlimmste, was Sie für Ihr Endergebnis tun können führen. Es ist auch eine schwierige Aufgabe, sich von einer abgezogenen Periode zu erholen. Denken Sie daran, sobald Sie nach unten gezogen, mit einem 2 pro Trade-Methode, Ihr Risiko jeder Handel kleiner sein wird, daher ist Ihre Rate der Erholung auf Gewinne langsamer und behindert die Händler Bemühungen. Die wichtigste Tatsache ist diese .. wenn Sie mit 10.000 starten. Und es wird bis zu 5.000, mit einer festen Methode, es dauert Ihnen 8220much länger8221 zu erholen, weil Sie riskiert 2 pro Handel, die 200 war, aber bei der 5.000 Drawdown-Level, Ihre nur riskieren 100 pro Handel, also auch wenn Sie haben eine gute Gewinnstrecke, Ihr Kapital erholt sich bei 8220half die Rate8221 würde es mit 8220fixed pro Handelsrisiko. Mythos 3: Wider gestoppt Risiko mehr Geld als kleinere Stops Viele Händler glauben fälschlicherweise, dass, wenn sie einen breiteren Stop-Loss auf ihren Handel sie zwangsläufig erhöhen ihr Risiko. Ebenso glauben viele Händler, dass durch die Verwendung eines kleineren Stop-Loss wird sie unbedingt das Risiko für den Handel. Händler, die diese falschen Überzeugungen halten, tun dies, weil sie nicht verstehen, das Konzept der Forex Position Sizing. Position Sizing ist das Konzept der Anpassung Ihrer Position Größe oder die Anzahl der Lose, die Sie handeln, um Ihre gewünschte Stop-Loss-Platzierung und Risiko-Größe zu erfüllen. Zum Beispiel, sagen Sie, Sie riskieren 200 pro Handel, mit einem 100 Pip Stop-Verlust würden Sie 2 Mini-Lots: 2 pro Pip x 100 Pips 200. Jetzt können Sie eine Pin Bar Forex-Strategie handeln, aber der Schwanz ist außergewöhnlich lang, aber Würden Sie immer noch gerne Ihre Haltestelle oberhalb der Höhe des Schwanzes zu platzieren, obwohl es bedeutet, dass Sie einen 200-Pip-Stop-Verlust haben. Sie können immer noch die gleichen 200 auf diesen Handel, müssen Sie nur Ihre Position Größe anpassen, um diese breiteren Stop-Loss zu entsprechen, und Sie würden die Position bis zu 1 Mini-Los anstatt 2. Dies bedeutet, Sie können das Risiko gleich Betrag auf jedem Handel einfach durch Anpassen Ihrer Position Größe nach oben oder unten, um Ihre gewünschte Stop-Loss-Breite zu erfüllen. Lassen Sie uns jetzt ein Beispiel von dem, was passieren kann, wenn Sie nicht Praxis Position Sizing effektiv durch nicht die Anzahl der Lose, die Sie handeln, während Erhöhung Stop Loss Distanz zu verringern. Beispiel: Zwei Händler riskieren die gleiche Menge an Losen auf demselben Handelsaufbau. Forex Trader A Risiken 5 Lose und hat einen Stop-Verlust von 50 Pips, Händler B auch Risiken 5 Lose, sondern hat einen Stop-Verlust von 200 Pips, weil er oder sie glaubt, es gibt eine fast 100 Chance, dass der Handel nicht gegen ihn oder sie gehen Durch 200 Pips. Der Fehler mit dieser Logik ist, dass typisch, wenn ein Handel beginnt, gegen Sie mit zunehmender Dynamik zu gehen, gibt es theoretisch keine Begrenzung, wann es aufhören kann. Und wir alle wissen, wie stark die Trends im Forex-Markt sein können. Trader A hat mit seiner vorher festgelegten Risiko Menge von 5 Lose x 50 Pips, die ein Verlust von 250 ist gestoppt. Trader B wurde auch gestoppt, aber sein oder ihr Verlust war viel größer, weil sie irrtümlich gehofft, dass der Handel würde Drehen Sie sich, bevor Sie 200 Zacken gegen sie bewegen. Trader B verliert 5 Lose x 200 Pips, aber ihr Verlust ist jetzt ein satte 1000 anstelle von den 250 es sein konnte. Wir können aus diesem Beispiel zu sehen, warum die Überzeugung, dass nur Erweiterung Ihrer Stop-Loss auf einem Trade ist nicht eine effektive Möglichkeit, Ihren Trading-Account-Wert zu erhöhen. In der Tat ist es genau das Gegenteil eine gute Möglichkeit, schnell verringern Sie Ihre Trading-Account-Wert. Das grundlegende Problem, dass Händler, die diesen Glauben haften, ist ein Mangel an Verständnis für die Macht des Risikos zu belohnen und Position Sizing. Die Macht des Risikos zur Belohnung Professionelle Trader wie mich und viele andere konzentrieren sich auf das Risiko für Belohnung Verhältnisse. Und nicht so sehr auf die Analyse der Märkte oder auf unrealistisch breite Gewinnziele. Dies liegt daran, professionelle Händler verstehen, dass der Handel ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten und Kapitalmanagement ist. Es beginnt mit einer definierbaren Marktrand, oder eine Handelsmethode, die erwiesenermaßen zumindest etwas besser als zufällig bei der Bestimmung der Marktrichtung ist. Diese Kante für mich ist Preis-Analyse. Die Preis-Aktion Trading-Strategien, die ich unterrichte und verwende, können eine Genauigkeit von 70 bis 80 haben, wenn sie mit Bedacht und zu den richtigen Zeiten verwendet werden. Die Macht des Risikos zu belohnen kommt mit seiner Fähigkeit, effektiv und konsequent bauen Handel Konten. Wir alle hören die alten Axiome wie lassen Sie Ihre Gewinne laufen und schneiden Sie Ihre Verluste früh, während diese gut und fein sind, sie nicht wirklich bieten alle nützlichen Informationen für neue Händler zu implementieren. Die Quintessenz ist, dass, wenn Sie mit etwas weniger als etwa 25.000 handeln, müssen Sie Gewinne in vorgegebenen Intervallen zu nehmen, wenn Sie Ihren Verstand und Ihr Trading-Konto wachsen wollen. Eingeben von Geschäften mit offenen Gewinnziele in der Regel nicht für kleinere Händler arbeiten, weil sie am Ende niemals die Gewinne, bis der Markt zurückschwingt zurück gegen sie drastisch. (Ich denke, das ist sehr wichtig, gehen Sie zurück und lesen Sie, dass letzter Satz) Wenn Sie wissen, Ihr Streik ist zwischen 40-50, als Sie konsequent Geld auf dem Markt durch die Umsetzung einfaches Risiko für Belohnungen Verhältnisse. Durch das Erlernen der Verwendung von klar definierten Preispolitik-Setups, um Ihre Trades eingeben, sollten Sie in der Lage, einen höheren Prozentsatz Ihrer Trades zu gewinnen, vorausgesetzt, Sie nehmen Gewinne. Let8217s Vergleichen 2 Beispiele 8211 Ein Händler, der die 2 Regel und einen Händler mit festem Betrag verwendet. Beispiel 1 8211 - Sie haben ein Risiko, das Verhältnis von 1: 3 zu jedem Handel zu belohnen. Dies bedeutet, dass Sie 3 Mal Ihr Risiko auf jeden Handel, der Ihr Ziel schlägt machen, wenn Sie nur 50 Ihrer Trades gewinnen, werden Sie immer noch Geld verdienen: Nehmen wir an, Ihr Tradingkonto Wert ist 5.000 und Sie riskieren 200 pro Handel. Sie verlieren Ihren 1. Handel 5.000-200 4.800, verlieren Sie Ihren 2. Handel 4.800-200 4.600, gewinnen Sie Ihren 3. Handel 4.600600 5.200 Sie gewinnen Ihren 4. Handel 5.200600 5.800 Aus diesem Beispiel können wir sehen, dass sogar verlieren 2 aus Alle 4 Trades können Sie noch sehr anständige Gewinne durch effektive Nutzung der Macht der Risiko-Belohnungen Verhältnisse. Für Vergleichszwecke können wir das gleiche Beispiel mit dem 2 pro Handelsrisikomodell betrachten: Beispiel 2 8211 Wieder einmal ist Ihr Tradingkontowert 5.000, aber Sie riskieren jetzt 4 pro Handel (so dass beide Beispiele mit einem Risiko von 200 beginnen Pro Handel). Denken Sie daran, Sie haben ein Risiko zu belohnen Verhältnis von 1: 3 auf jeden Handel, den Sie nehmen. Dies bedeutet, dass Sie 3 Mal Ihr Risiko auf jeden Handel, die Ihr Ziel schlägt machen, wenn Sie auf nur 50 Ihrer Trades zu gewinnen, werden Sie noch Geld verdienen: Sie verlieren Ihre 1. Handel 5000 8211 200 4800 Sie verlieren Ihre 2. Handel 4800 8211 192 4608 Sie gewinnen Ihren 3. Handel 4608 552 5160 Sie gewinnen Ihren 4. Handel 5160 619 5780 Jetzt können wir sehen, warum riskieren 4 (oder 2 usw.) Ihres Kontos auf jedem Handel ist nicht so effizient wie der Händler mit dem festen Betrag. Es ist wichtig zu beachten, dass nach 4 Trades, die denselben Dollarbetrag pro Trade riskieren und ein Risk-Reward-Verhältnis von 1: 3 effektiv nutzen, mit einem festen Risiko pro Trade das erste Händlerkonto nun um 800 auf 780 auf dem 4-Risiko-Konto aufbaut . Nun, wenn der Händler mit Risiko-Regel hatte eine Auslosung Zeitraum und verloren 50 ihres Kontos, müssen sie effektiv zu machen zurück 100 ihres Kapitals zurück zu brechen, auch jetzt, dies kann auch für den Händler mit dem Festnetz sein Risiko-Methode, aber welche Trader Sie denken, hat die beste Chance zur Wiederherstellung Ernsthaft, könnte es eine sehr lange Zeit, um aus einer nach unten gezogenen mit der Risiko-Methode zu erholen. Sicher, einige werden argumentieren, dass Sie schwerer und seine riskanter, die feste Methode verwenden können, aber wir reden über reale Welt Handel hier, ich muss eine Methode, die mir eine Chance, von Verlusten wiederherstellen, nicht nur zu schützen Mich aus Verlusten. Mit einem guten Trading-Methode und Erfahrung, können Sie die feste Methode, weshalb ich wollte Ihre Augen zu öffnen. Die Macht der Geld-Management-Techniken in diesem Artikel diskutiert liegt in ihrer Fähigkeit, konsequent und effizient wachsen Sie Ihr Trading-Konto. Es gibt einige zugrunde liegende Annahmen mit diesen Empfehlungen aber vor allem, dass Sie handeln mit Geld, das Sie keine andere Notwendigkeit für haben, was bedeutet, dass Ihr Leben nicht direkt beeinflusst werden, wenn Sie verlieren alles. Sie müssen auch im Hinterkopf behalten, dass die ganze Idee des Risikos zu belohnen Strategien dreht sich um eine effektive Kante auf dem Markt und zu wissen, wenn diese Kante vorhanden ist und wie sie zu benutzen, können Sie dies aus meinem Kurs Kurs Forex Trading Kurs lernen. Während ich nicht empfehlen, Händlern einen Satz Risiko Prozentsatz pro Handel, empfehle ich Ihnen, riskieren Sie eine Menge, die Sie bequem mit, wenn Ihr Risiko hält Sie bis in der Nacht, als es wahrscheinlich zu viel ist. Wenn Sie 10.000 haben, können Sie etwas wie 200 oder 300 pro Handel riskieren. Als eine Menge, oder was auch immer Sie bequem mit, kann es viel weniger, aber es wird konstant sein. Denken Sie auch daran, professionelle Händler haben gelernt, ihre Setups auf der Grundlage der Qualität des Setups beurteilen, sonst als Diskretion bekannt. Dies kommt durch Bildschirm Zeit und Praxis, als solche sollten Sie Ihre Fähigkeiten auf einem Demo-Konto vor dem Umstieg auf echtes Geld zu entwickeln. Die Geld-Management-Strategie diskutiert in diesem Artikel bietet einen realistischen Weg, um effektiv wachsen Sie Ihr Konto ohne das Gefühl der Notwendigkeit, Überhandel, die so oft passiert, dass Händler, die die Methode des Risikos der Forex-Money-Management-Praxis. Lernen Sie, meine Preis-Action-Strategien mit der Macht des Risikos verwenden, um Verhältnisse belohnen und Ihre Handelsergebnisse beginnen, sich umzudrehen. Großartiger Artikel Nial, Sie können mit der 2 Regel zu Beginn Ihres Handels beginnen und halten, dass als Ihr Dollar-Risiko, ob das Konto wächst oder nicht. Zum Beispiel, wenn Sie mit 1000 beginnen, wird Ihr Dollar-Risiko 20 pro Handel, obwohl das Konto auf 800 fällt. Wenn Ihr Konto wächst, dann können Sie die neuen 2 Ihres neuen gewachsenen Kontostandes zu berechnen und machen es Ihr konstantes Dollar-Risiko. Das ist die einzige Möglichkeit, sich von Ihren Drawdowns zu erholen. Wenn Sie Ihre Handelskante mit dem richtigen Risiko gemeistert haben: Belohnung Verhältnis, dann Wiederherstellung sollte einfacher und schneller Ein weiterer großer Artikel von der Forex Trainer, Nial. Meiner Meinung nach ist die Risikophilosophie, die er in diesem Artikel lehrt, ein anderer seiner konträren Herangehensweise (wie er es gerne ausdrückt) an den Handel, der ihm im Laufe der Jahre großen Erfolg als professioneller Trader der Wertschätzung verdient hat, mit seinem großen Nachfolger. Er schreibt aus beruflicher Sicht mit jahrelanger Erfahrung.
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